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嘉信理財:投資組合中僅配置 1%–3% 的 BTC 或 ETH 即可顯著影響整體風險特征
ChainCatcher 消息,嘉信理財(Charles Schwab)最新研究顯示,即使在投資組合中僅配置 1%–3% 的比特幣(BTC)或以太坊(ETH),也會顯著影響整體風險特征。研究指出,比特幣和以太坊歷史上均出現超過 70% 的跌幅,遠高于股票或債券波動水平,因此小額配置也能在市場波動期產生明顯影響。嘉信理財提出兩種加密資產配置方法:1、傳統投資組合理論法:依據預期收益、波動率和相關性分配,但收益假設差異大,預期回報若低于 10%,即便是激進投資者,也難以支撐大額配置。2、風險預算法:根據愿意承擔的風險決定加密資產占比,將重點從回報轉向風險承受能力,但加密資產波動仍可能超出預期。嘉信理財強調,加密資產屬于高波動資產,不適合所有投資者,投資者需結合風險承受能力、投資期限和資產熟悉度謹慎配置,同時注意流動性、盜竊及欺詐等風險。
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