“AI 股神”Leopold 基金爆倉幕后：放棄出售 Anthropic 股權，轉向折價出售公開股票

ChainCatcher 消息，據 Wall St Engine 報道，“AI 股神”Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金在 7 月市場暴跌期間遭遇流動性壓力，幕后細節曝光。 報道稱，7 月中旬市場快速降溫后，Situational Awareness 持倉股票下跌觸發高盛、摩根士丹利等銀行的保證金監控，并收到追加保證金要求。 消息人士稱，其他對沖基金獲悉其倉位后開始做空相關股票，形成“價格下跌→追加保證金→被迫賣出→進一步壓低價格”的循環。 7 月下旬，Leopold 在 Carmel 舉辦婚禮期間仍與團隊連續談判以維持基金運營。7 月 29 日晚，其曾與由 Greenoaks 和紅杉資本牽頭的財團達成初步協議，計劃出售約 35 億美元的 Anthropic 股權。 但 7 月 30 日凌晨至美股開盤前，Leopold 改變決定，選擇保留私募資產組合，轉而出售公開市場股票。隨后 Citadel 和 Millennium 與基金團隊展開談判，Citadel 最終在周四開盤前以較市場價值低 10%以上的折扣，收購了基金公開股票投資組合的大部分資產。 該交易幫助 Situational Awareness 滿足保證金要求，避免正式違約。交易完成后，相關 AI 和半導體股票于周四出現反彈，Citadel 從中獲益。 截至 7 月 31 日前后，Situational Awareness 向投資者披露，基金 7 月凈虧損約 67%，但年內整體仍上漲約 80%。Leopold 表示對此事件“負全部責任”，基金已解除銀行杠桿，未來將繼續運營并投資公開市場，同時調整投資組合管理和風險控制體系。

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